38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۲,۰۵۵	۳۵.۶۶ %	۳۹,۳۵۱	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵۱ %	۳,۷۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۱۶.۱۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۱۶.۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹۸ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱۵.۹۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۸ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۶ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۱۹۵	۳۶.۲۴ %	۳۸,۲۰۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۶.۲۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۲,۴۱۶	۳۶.۵۴ %	۳۷,۸۴۱	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۱۶.۴۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۲,۱۸۶	۳۶.۹۲ %	۳۶,۵۰۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷	۱۶.۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۲,۱۹۳	۳۷.۷ %	۳۴,۷۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹	۱۷.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۹۷	۰.۱۱ %	۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...593 »