صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۲۹,۵۳۹ | ۳۵.۵۹ % | ۳۰,۲۶۴ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۸ | ۱۷.۳۵ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۶ | ۶.۱۸ % | ۳,۶۴۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۲۷,۴۸۸ | ۳۴.۱ % | ۲۹,۹۷۳ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۱۷.۸۱ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۶ | ۶.۳۶ % | ۳,۶۴۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۲۹,۸۹۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۵,۷۶۷ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۹ | ۱۹.۴۷ % | ۱۹ | ۰.۰۳ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۳,۶۴۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۲۹,۲۸۶ | ۴۰.۱۶ % | ۲۵,۱۷۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۸ | ۱۹.۶۵ % | ۱۹ | ۰.۰۳ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۷۰۷ | ۴۰.۴۳ % | ۲۵,۳۳۳ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۴ | ۱۹.۴۷ % | ۱۹ | ۰.۰۳ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۶ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۵ | ۱۹.۳۷ % | ۱۸ | ۰.۰۳ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۷ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱۹.۳۷ % | ۱۸ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۸ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۰ | ۱۹.۳۶ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۹۵۳ | ۴۰.۸۲ % | ۲۵,۰۶۴ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹ | ۱۹.۴۲ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۲۹,۲۴۰ | ۴۰.۶۶ % | ۲۴,۲۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |