38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳۲,۵۹۱	۳۸.۵۲ %	۳۳,۵۹۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۷	۱۷.۱۸ %	۳۰	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳۲,۲۴۵	۳۸.۰۳ %	۳۴,۱۱۷	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳۱,۹۰۲	۳۸.۱۶ %	۳۳,۳۷۱	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۹	۱۷.۳۴ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۳۶	۰.۱۶ %	۳,۶۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳۱,۸۸۵	۳۷.۷۸ %	۳۳,۹۸۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۱۷.۱۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۴	۰.۴۱ %	۳,۶۶۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۱۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۶	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۷ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۳۲,۵۰۸	۳۸.۴۵ %	۳۳,۵۸۵	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶	۱۷.۰۵ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۳,۵۷۲	۳۹.۹۱ %	۳۲,۰۵۸	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۴	۱۷.۱۸ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۳۳,۲۲۴	۳۹.۹۱ %	۳۱,۵۵۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۱۷.۳۵ %	۲۶	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...593 »