38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۲۷,۸۷۳	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۳۶	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۶	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۹۸ %	۴,۰۷۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۲۷,۸۵۴	۴۳.۸۲ %	۱۸,۸۰۴	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۳۶	۱ %	۴,۰۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۸,۰۸۱	۴۴.۱ %	۱۸,۵۸۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۰۶۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۵ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۶	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۷۰	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۷ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۲۷,۶۶۴	۴۳.۸۴ %	۱۷,۶۷۱	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۲۷,۷۳۴	۴۳.۹ %	۱۷,۶۹۳	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۷,۸۴۱	۴۴.۱۲ %	۱۷,۵۸۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۱	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...593 »