38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۲۵,۶۳۲	۳۹.۷ %	۲۰,۶۷۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۲	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۷ %	۴,۰۳۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۲۵,۶۴۵	۳۹.۸ %	۲۰,۴۹۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۳	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۲۵,۹۶۱	۳۹.۹۲ %	۲۰,۷۹۵	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۵	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۶ %	۲۰,۸۴۶	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۱	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۱	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۷ %	۲۰,۸۴۶	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۴	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۷ %	۲۰,۸۴۶	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۲۶,۱۷۱	۴۰.۳۶ %	۲۰,۳۹۶	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۴	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۲۶,۲۶۵	۴۰.۶ %	۲۰,۱۵۱	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...593 »