38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۶,۴۰۲	۳۹.۸۷ %	۲۱,۵۹۹	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۶,۱۸۰	۳۹.۶۹ %	۲۱,۵۷۰	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۸ %	۳,۹۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۲۶,۰۷۹	۳۹.۷۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱۷ %	۳,۹۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۶,۱۶۶	۳۹.۸۲ %	۲۱,۲۴۶	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۶ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۱	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۶ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۳	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۹	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۷ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۲۵,۷۱۳	۳۹.۶ %	۲۰,۹۵۷	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...593 »