38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۶,۴۳۰	۴۶.۷ %	۳۳,۸۹۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۶,۴۳۰	۴۶.۷ %	۳۳,۸۹۹	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۵,۲۰۱	۴۶.۳۸ %	۳۳,۰۸۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۴,۹۵۹	۴۶.۳۱ %	۳۲,۹۲۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۵,۳۲۲	۴۶.۳۹ %	۳۳,۲۱۲	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۳۵۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۳۵,۱۷۹	۴۶.۰۷ %	۳۳,۱۴۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۷۸ %	۶,۳۵۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۳ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۴ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۴ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۴,۳۰۲	۴۵.۶۳ %	۳۳,۲۴۷	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...593 »