38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۵,۶۳۸	۴۴.۴۲ %	۳۷,۶۸۲	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۵,۵۲۶	۴۴.۴۹ %	۳۷,۴۷۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۳۶۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۵,۳۰۰	۴۴.۴۸ %	۳۷,۲۱۵	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۲ %	۶,۳۵۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۳۵,۵۹۹	۴۴.۶۵ %	۳۷,۷۱۳	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۵,۶۳۵	۴۴.۹۶ %	۳۷,۵۶۹	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۳۵,۰۳۲	۴۴.۴ %	۳۷,۸۰۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۳۴,۴۳۱	۴۴.۰۹ %	۳۷,۵۷۶	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۱ %	۶,۰۰۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...593 »