38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۴,۸۸۳	۴۵.۷۵ %	۳۳,۷۴۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۴۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۵,۲۱۴	۴۵.۷۲ %	۳۴,۱۸۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۳۴۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۵,۳۴۴	۴۵.۶۱ %	۳۵,۱۹۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۵,۵۸۹	۴۵.۷۴ %	۳۵,۲۸۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۵,۶۲۲	۴۵.۲ %	۳۶,۱۸۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۶,۱۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۵,۷۹۵	۴۵.۲۲ %	۳۶,۴۳۰	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...593 »