صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۰ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۳۷,۲۹۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۹,۸۲۰ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۳۷,۲۷۷ | ۴۴.۵۲ % | ۳۹,۵۰۷ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۳۷,۹۸۸ | ۴۴.۶۹ % | ۴۰,۰۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۳۸,۴۲۷ | ۴۴.۴۲ % | ۴۰,۲۳۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۹۲۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۲۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۲۰ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۱۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۳۷,۹۲۷ | ۴۴.۶۴ % | ۴۰,۰۸۴ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۸ % | ۵,۹۵۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۳۸,۰۳۴ | ۴۴.۸۴ % | ۳۹,۸۷۰ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۵,۹۱۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |