38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۳۵,۰۶۴	۲۹.۴۸ %	۵۶,۲۶۶	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۲.۱۲ %	۱۷,۵۹۹	۱۴.۸ %	۱,۵۵۷	۱.۳۱ %	۵,۹۳۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۳۵,۹۲۱	۲۹.۵۸ %	۵۷,۹۱۸	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۲.۰۷ %	۱۷,۵۸۹	۱۴.۴۹ %	۱,۵۵۷	۱.۲۸ %	۵,۹۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۳۷,۰۰۵	۲۹.۶۳ %	۵۹,۹۰۶	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۲ %	۱۷,۵۷۹	۱۴.۰۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۹ %	۵,۹۱۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۳۸,۰۰۳	۳۰ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۹۹ %	۱۷,۵۷۰	۱۳.۸۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۱۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۳۸,۰۰۳	۳۰.۰۱ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۹۹ %	۱۷,۵۶۰	۱۳.۸۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۳۸,۰۰۳	۳۰.۰۱ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۹۹ %	۱۷,۵۵۱	۱۳.۸۶ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۰۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۳۹,۰۴۳	۳۰.۴۴ %	۶۱,۲۷۶	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۶ %	۱۷,۵۴۱	۱۳.۶۸ %	۱,۹۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۰۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۳۸,۵۴۹	۳۰.۳۲ %	۵۹,۶۳۸	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۵۳۲	۱۳.۷۹ %	۳,۰۱۰	۲.۳۷ %	۵,۹۰۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۳۹,۲۴۱	۳۰.۸ %	۵۹,۲۳۷	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۹۷ %	۱۷,۵۲۲	۱۳.۷۵ %	۳,۰۱۰	۲.۳۶ %	۵,۸۹۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۴۰,۶۰۸	۳۱.۲۶ %	۶۰,۳۷۸	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۹۳ %	۱۷,۵۱۲	۱۳.۴۸ %	۳,۰۱۰	۲.۳۲ %	۵,۸۹۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...593 »