38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۴	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۵	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۴	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۳,۸۶۹	۳۰.۱۳ %	۵۰,۰۷۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۲.۲۵ %	۱۷,۶۷۵	۱۵.۷۲ %	۲,۳۳۳	۲.۰۸ %	۵,۹۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۷,۵۶۹	۳۳.۴۷ %	۴۳,۹۴۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۲.۲۵ %	۱۷,۶۶۷	۱۵.۷۴ %	۲,۲۹۳	۲.۰۴ %	۸,۲۲۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۵,۷۰۶	۳۰.۰۵ %	۵۵,۳۰۸	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۲.۱۳ %	۱۷,۶۵۶	۱۴.۸۶ %	۱,۶۷۳	۱.۴۱ %	۵,۹۴۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۳۴,۸۳۷	۲۹.۷۹ %	۵۴,۳۲۰	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۲.۱۶ %	۱۷,۶۴۶	۱۵.۰۹ %	۱,۶۷۱	۱.۴۳ %	۵,۹۴۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۲.۱۲ %	۱۷,۶۳۷	۱۴.۸۳ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۲.۱۲ %	۱۷,۶۲۷	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۶ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۲.۱۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۳۴,۹۳۶	۲۸.۶۸ %	۵۷,۲۶۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۲.۰۷ %	۱۷,۶۰۸	۱۴.۴۵ %	۳,۵۵۷	۲.۹۲ %	۵,۹۳۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...593 »