38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۴۲,۵۳۸	۳۲.۰۸ %	۶۱,۱۹۵	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۹۷ %	۱۷,۶۸۵	۱۳.۳۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۴ %	۵,۸۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۱ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۷,۶۷۷	۱۳.۴۲ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۶۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۹۸ %	۱۷,۶۶۷	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۱.۹۸ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۲,۶۷۵	۳۲.۷ %	۵۸,۷۹۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۲,۲۸۱	۳۲.۴۴ %	۵۸,۶۹۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۷,۰۸۱	۳۶.۵ %	۴۹,۵۶۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶	۴.۵۵ %	۱۷,۵۹۹	۱۳.۶۴ %	۶,۰۲۴	۴.۶۷ %	۵,۸۶۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...593 »