38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۳۰۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۲۹۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۲۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱۰۴,۹۹۴	۵۸.۱۳ %	۶۴,۴۴۳	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۱ %	۱۰,۹۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۱۲,۱۷۶	۵۹.۵۴ %	۶۵,۱۰۹	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۱۰,۷۸۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۲۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...593 »