38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۰,۵۰۶	۵۲.۰۱ %	۳۷,۹۷۸	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۲	۱۱.۲۱ %	۶,۵۴۹	۴.۸۳ %	۵,۰۴۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۰,۲۷۷	۵۴.۲۱ %	۳۷,۸۷۷	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴	۳.۹۱ %	۶,۴۹۹	۵.۰۱ %	۹,۶۲۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۳۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۸ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۳.۹۶ %	۶,۴۸۹	۵.۰۹ %	۵,۴۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۶۴۶	۵۴.۹۲ %	۳۶,۶۸۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۳.۹۸ %	۷,۹۷۱	۶.۲۹ %	۶,۸۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۷۷,۱۴۰	۵۷.۰۴ %	۳۹,۳۸۴	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۷,۹۷۱	۵.۸۹ %	۵,۰۳۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۷۶,۱۲۶	۶۰.۷۷ %	۳۰,۱۷۴	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۳,۴۰۱	۲.۷۱ %	۹,۸۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۷۴,۸۶۲	۶۰.۵۸ %	۳۰,۰۹۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹	۳.۱۳ %	۱۴,۱۳۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...593 »