38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۶۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۸۰,۹۱۰	۶۱.۷ %	۴۲,۴۷۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۲ %	۷,۰۵۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۸۷,۲۳۱	۶۲.۷۵ %	۴۶,۰۶۴	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۱۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۹۲,۱۶۱	۶۳.۰۹ %	۴۸,۱۸۹	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۳ %	۵,۰۰۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...593 »