38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۹۰,۱۵۸	۵۹.۱۵ %	۵۱,۳۰۹	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۵.۲۵ %	۱,۷۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۸۵,۰۹۱	۵۵.۳ %	۵۹,۰۳۱	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۴.۹ %	۱,۷۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۸۷,۳۳۴	۵۵.۰۵ %	۶۱,۸۰۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴	۳.۶۸ %	۱,۷۴۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۵,۶۱۶	۵۷.۵۶ %	۵۵,۷۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۳.۵۵ %	۱,۵۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۲.۳۹ %	۱,۶۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۸۱,۹۷۳	۵۳.۰۶ %	۵۵,۶۶۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۹.۸۶ %	۱,۶۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۸۱,۴۲۰	۵۲.۱۷ %	۵۶,۶۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۹.۲۱ %	۱,۶۰۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۷۷,۶۹۶	۵۴.۵۴ %	۴۸,۸۳۱	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۱۰.۰۶ %	۱,۵۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...593 »