38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۹۰,۳۴۰	۵۲.۵۱ %	۵۶,۵۴۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۳	۹.۱۳ %	۹,۴۵۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۹۲,۶۹۵	۵۴.۴۱ %	۵۶,۵۲۸	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹	۸.۸۶ %	۶,۰۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۷۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۹۶,۳۱۸	۵۶.۹۶ %	۵۵,۰۰۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۶	۹.۱۲ %	۲,۳۶۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۹۳,۷۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۷,۱۱۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰	۱۲.۸۶ %	۲,۳۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۹۳,۸۷۳	۵۱.۶۱ %	۶۱,۶۳۴	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۲.۷۹ %	۲,۲۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۹۲,۶۷۱	۵۲.۱۱ %	۶۱,۰۲۵	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۵	۱۲.۳۱ %	۲,۲۶۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۹۰,۱۸۷	۵۴.۱۹ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۶۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...593 »