38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۸۸,۳۰۹	۶۰.۳۲ %	۵۳,۱۵۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۲.۱۲ %	۱,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۸۸,۶۴۳	۶۰.۹۸ %	۵۲,۸۶۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۱.۴۲ %	۱,۷۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۸۹,۳۲۰	۶۰.۷ %	۵۲,۱۳۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۲.۶۵ %	۱,۷۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۸۷,۸۹۱	۶۱.۱ %	۵۰,۵۰۱	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۲.۵۵ %	۱,۷۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۸۵,۲۷۰	۶۰.۵۸ %	۴۷,۶۸۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۴.۲۸ %	۱,۷۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۸۵,۹۱۲	۶۰.۴۹ %	۴۷,۳۵۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۵	۴.۹۲ %	۱,۷۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۸۵,۴۶۰	۶۰.۰۶ %	۴۷,۶۸۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸	۵.۱۸ %	۱,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...593 »