38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۱۹۸	۹۰.۰۳ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲	۱۰.۸۳ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۳,۰۵۶	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۵,۵۲۶	۹۱.۷۵ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۱۰.۸۹ %	۱,۳۱۴	۴.۷۲ %	۳,۲۷۴	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۲ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۲۷,۵۴۰	۹۳.۰۵ %	۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۹	۱۸.۰۱ %	۲,۷۷۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۰,۶۴۲	۹۹.۰۱ %	۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۱۶.۰۶ %	۲,۳۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۰,۲۶۵	۹۸.۰۷ %	۴۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۱۵.۸۳ %	۲,۳۹۰	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۲۴,۶۶۲	۹۴.۸۳ %	۵۹۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۱۸.۲۷ %	۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۳ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۶	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...593 »