38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۴ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۵	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۲۳,۰۷۱	۹۱.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۴	۱۸.۹۷ %	۴,۰۴۴	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۲۰,۰۰۳	۱۰۷.۰۷ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۱۵ %	۳,۱۳۳	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۲۱,۱۴۲	۱۰۹.۴۷ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۴.۲ %	۲,۳۸۶	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۲۱,۴۹۸	۱۰۹.۴۷ %	۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۴.۱۳ %	۲,۳۸۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۲۱,۹۸۱	۱۰۷.۱۴ %	۴۸۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۹۵ %	۲,۳۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۳ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۵	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۲۳,۱۰۶	۱۰۴.۶۳ %	۱,۲۴۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۳.۴۴ %	۲,۳۸۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...593 »