38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۲۲,۰۰۱	۹۰.۵۴ %	۳,۱۳۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۲۱,۹۹۷	۹۰.۵۳ %	۳,۱۰۰	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۲۱,۸۸۸	۹۳.۳۱ %	۲,۲۲۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۲۶ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۲۱,۷۸۹	۹۲.۶ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۲۱,۰۵۰	۹۰.۳۵ %	۳,۰۶۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۹ %	۲,۳۸۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۲۱,۰۴۳	۹۴.۴۹ %	۱,۵۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۹۱ %	۲,۳۸۵	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۲۰,۹۶۰	۹۲.۱۹ %	۲,۰۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۸۳ %	۲,۳۸۴	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۲۰,۹۸۳	۹۱.۳۲ %	۲,۲۳۹	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۳.۸۱ %	۲,۳۸۴	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...593 »