38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۴,۵۴۱	۲۸.۶۵ %	۹,۰۳۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۲۶ %	۹۴۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۴,۴۲۰	۲۹.۶۲ %	۸,۱۸۱	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱۱.۶۳ %	۹۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۴,۴۱۳	۳۱.۷۹ %	۷,۹۳۳	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۶.۳۷ %	۹۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۴,۳۵۲	۳۱.۱۶ %	۷,۸۹۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۹ %	۹۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۴,۱۷۵	۲۹.۸ %	۷,۵۴۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۲۶ %	۹۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...593 »