38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۹۳,۷۴۳	۲۱.۹۱ %	۳,۷۳۹,۹۱۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۲.۴۷ %	۳۵,۶۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۰۳,۹۰۶	۲۱.۹۹ %	۳,۷۵۶,۵۴۵	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۱۳	۲.۴۵ %	۳۵,۶۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۳,۵۸۸	۲۱.۸۱ %	۳,۷۷۷,۳۳۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۹	۲.۸۲ %	۳۵,۶۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۱۳,۵۰۵	۲۱.۶۲ %	۳,۸۶۰,۷۷۶	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۴۱	۲.۳۸ %	۵۴,۳۹۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۱۲,۱۵۲	۲۱.۶۸ %	۳,۸۴۳,۵۳۶	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۰۱,۲۹۲	۲۱.۵۱ %	۳,۸۶۲,۷۲۳	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۳	۲.۱۲ %	۴۶,۰۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...593 »