38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷۸,۴۴۷	۱۸.۸۳ %	۴,۰۴۱,۵۹۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۶۷	۲.۱۲ %	۶۶,۷۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۲۹,۱۰۵	۱۸.۳۲ %	۳,۹۶۵,۱۶۶	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۴	۲.۲ %	۶۴,۳۴۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۲۲,۷۷۲	۱۸.۲۵ %	۳,۹۵۶,۰۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۷	۲.۲۴ %	۶۴,۳۴۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۴۴,۱۲۲	۱۸.۴۲ %	۳,۹۹۶,۹۲۰	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۵۲	۲.۳۴ %	۶۴,۳۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۴۸,۹۸۱	۱۸.۴۲ %	۴,۰۱۵,۴۱۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۹	۲.۴ %	۶۴,۳۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۶۷,۱۸۹	۱۸.۳۵ %	۴,۰۸۱,۰۸۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۰۵	۳.۰۲ %	۶۴,۳۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹۶۷,۱۸۹	۱۸.۳۵ %	۴,۰۸۱,۰۸۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۰۵	۳.۰۲ %	۶۴,۳۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...593 »