38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۰۷۷,۹۷۵	۲۱.۳۴ %	۳,۷۹۶,۱۴۱	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۶ %	۱۱۷,۸۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۵۲,۶۷۸	۲۱.۲۲ %	۳,۷۲۳,۹۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۸ %	۱۲۵,۵۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۳۸,۷۰۱	۲۰.۷ %	۳,۷۶۵,۱۶۸	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱۵۳,۱۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۲۲,۷۶۷	۲۰.۶ %	۳,۸۲۱,۵۳۵	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۶ %	۵۸,۶۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۷۰۲	۲۰.۲۱ %	۳,۸۰۷,۰۵۷	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۱	۱.۹۷ %	۵۸,۶۲۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹۸۷,۰۴۲	۱۹.۹۵ %	۳,۷۹۵,۶۹۰	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۱	۲.۱۷ %	۵۸,۶۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹۳۹,۵۲۵	۱۸.۹ %	۳,۸۶۰,۰۲۱	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۳	۲.۲۶ %	۵۸,۶۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...593 »