38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹۶۷,۱۸۹	۱۸.۳۵ %	۴,۰۸۱,۰۸۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۵۵	۳.۰۱ %	۶۴,۳۱۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹۶۶,۳۳۶	۱۸.۳۶ %	۴,۰۶۹,۰۵۵	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۲۱	۳.۱۱ %	۶۴,۳۰۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹۶۶,۳۳۶	۱۸.۳۶ %	۴,۰۶۹,۰۵۵	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۲۱	۳.۱۱ %	۶۴,۳۰۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹۵۸,۴۱۶	۱۸.۴۱ %	۴,۰۲۰,۲۰۱	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۸	۲.۹۴ %	۷۴,۶۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹۷۷,۶۹۴	۱۸.۲۱ %	۴,۰۹۳,۳۸۱	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۵۲۹	۴.۳۷ %	۶۴,۲۸۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹۹۸,۰۹۶	۱۸.۴۴ %	۴,۱۲۷,۴۲۶	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۷	۴.۰۶ %	۶۸,۹۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۹۸,۰۹۶	۱۸.۴۴ %	۴,۱۲۷,۴۲۶	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۷	۴.۰۶ %	۶۸,۹۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۹۸,۰۹۶	۱۸.۴۴ %	۴,۱۲۷,۴۲۶	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۰۶	۴.۰۵ %	۶۸,۹۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۹۲,۳۴۶	۱۸.۵۵ %	۴,۰۵۹,۷۷۳	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۵۷	۴.۰۹ %	۷۹,۵۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹۷۰,۸۶۸	۱۸.۴۹ %	۳,۹۹۱,۳۷۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۹۲	۴.۲۷ %	۶۴,۲۵۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...593 »