38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۷۷,۶۴۰	۱۹.۳۱ %	۳,۶۰۹,۲۱۴	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۲	۰.۴۶ %	۳۷,۰۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۸۷,۷۱۴	۱۹.۳۸ %	۳,۶۳۳,۸۶۸	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۲	۰.۴۵ %	۳۷,۱۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۸۲,۸۶۶	۱۹.۲۵ %	۳,۶۴۴,۴۸۴	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۹	۰.۴۷ %	۳۷,۱۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۹۷,۵۳۳	۱۹.۲۴ %	۳,۷۰۵,۸۷۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۳	۰.۵۱ %	۳۷,۱۳۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۹۴,۸۶۹	۱۹.۱۶ %	۳,۷۱۴,۳۰۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۳۷,۱۴۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۹۴,۸۶۹	۱۹.۱۶ %	۳,۷۱۴,۳۰۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۳۷,۱۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۹۴,۸۶۹	۱۹.۱۶ %	۳,۷۱۴,۳۰۹	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۳۷,۱۶۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۹۵,۵۷۴	۱۹.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۶۹	۷۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۰.۱۲ %	۵۸,۵۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۹۰۶,۴۳۱	۱۹.۳۶ %	۳,۷۱۲,۳۹۷	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۱۳ %	۵۷,۸۰۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۹۰۹,۸۰۷	۱۹.۴۴ %	۳,۷۰۹,۹۴۸	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۱۳ %	۵۴,۹۶۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...593 »