38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۹۵,۶۷۲	۱۹.۴ %	۳,۶۶۴,۸۰۹	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۰۳ %	۵۴,۹۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۰.۰۳ %	۵۱,۴۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۰۳ %	۵۱,۳۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۴۳,۱۲۶	۱۹.۰۴ %	۳,۵۳۲,۴۶۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۰۳ %	۵۱,۳۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۸۳۶,۵۵۵	۱۸.۹۵ %	۳,۵۲۷,۹۶۴	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸	۰.۰۵ %	۴۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۴۰,۶۵۱	۱۸.۹۲ %	۳,۵۶۳,۷۷۲	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۸	۰.۱۸ %	۳۰,۱۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۸۳۵,۲۵۸	۱۸.۸۷ %	۳,۵۴۵,۴۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۴ %	۳۰,۱۹۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۸۴۱,۱۳۶	۱۸.۹ %	۳,۵۶۲,۸۱۷	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۲	۰.۳۵ %	۳۰,۲۰۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۸۶۸,۲۰۶	۱۸.۸۷ %	۳,۶۸۸,۶۴۹	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۸	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۸۶۸,۲۰۶	۱۸.۸۷ %	۳,۶۸۸,۶۴۹	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۸	۰.۳۲ %	۳۰,۲۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...593 »