38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۵۸۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۳۰,۷۵۱	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۱,۱۰۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۰۹۳,۲۷۸	۲۱.۱۵ %	۳,۹۱۹,۷۴۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۱۲	۰.۸۵ %	۱۱۱,۰۴۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۸۷,۸۰۱	۲۱.۲۱ %	۳,۸۷۹,۲۳۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۳	۰.۹۷ %	۱۱۰,۹۷۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۷۲,۹۳۴	۲۱.۲۱ %	۳,۸۲۶,۴۶۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۱۰۷,۹۷۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۶۹,۱۹۴	۲۱.۲۷ %	۳,۷۷۱,۰۲۷	۷۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۷۴	۱.۵۷ %	۱۰۷,۹۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۶	۱.۵۹ %	۱۰۹,۶۸۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۶	۱.۵۹ %	۱۰۹,۶۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۷۵	۱.۵۹ %	۱۰۹,۵۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱,۰۶۳,۰۵۹	۲۱.۰۱ %	۳,۸۰۹,۷۳۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۱۴	۱.۷ %	۱۰۰,۸۷۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...595 »