38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۹۰۷,۶۹۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۷۱,۲۷۴	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۶	۰.۷۲ %	۲۱۷,۰۴۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۳۰۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۱۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۷,۲۷۷	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۲,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۴۱۶,۵۷۴	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۰.۰۸ %	۲۱۳,۴۵۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۸۷۹,۳۳۱	۱۹.۶۸ %	۳,۳۵۴,۵۸۲	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۰.۵ %	۲۱۲,۵۷۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۸۷۰,۴۵۶	۱۹.۵۲ %	۳,۳۷۵,۱۸۰	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۴۵ %	۱۹۳,۸۳۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۸۹۷,۰۸۰	۱۹.۷۳ %	۳,۴۲۲,۶۴۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۳	۰.۷۵ %	۱۹۳,۷۱۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۹۴۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۸۳۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...595 »