38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱,۰۷۰,۹۷۶	۲۰.۸۷ %	۳,۸۶۸,۱۷۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۸۲,۸۰۷	۲۱.۱۲ %	۳,۸۵۱,۳۹۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۰	۱.۸ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۶۴,۵۱۲	۲۰.۹۵ %	۳,۸۱۷,۷۹۶	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۱.۷۳ %	۱۱۱,۸۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۷۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۶۹۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۹۲,۸۲۰	۲۰.۴۴ %	۳,۸۴۸,۰۳۱	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۸۶,۱۹۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۰۸۸,۳۱۸	۱۹.۵۴ %	۳,۸۲۶,۸۸۹	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۰.۳۹ %	۶۳۱,۳۷۷	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۲۰۱,۶۵۳	۲۱.۲ %	۴,۰۲۵,۷۷۶	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۴	۱.۸۷ %	۳۳۳,۶۴۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۲۵۶,۰۹۸	۲۲.۱۹ %	۴,۲۰۶,۶۳۵	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۴	۱.۹ %	۸۹,۰۹۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۲۶۳,۵۳۷	۲۲.۰۸ %	۴,۲۷۰,۷۸۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۷	۱.۹۱ %	۷۹,۵۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...595 »