38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۴۱۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۳۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۸۷,۳۹۹	۲۶.۰۱ %	۲,۶۹۴,۷۶۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۰	۰.۸۹ %	۸۰,۳۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۰,۸۲۸	۲۶.۱۴ %	۲,۶۸۹,۶۰۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۶ %	۷۷,۸۴۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹۶,۶۶۰	۲۶.۱۷ %	۲,۶۹۹,۴۵۴	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۷	۰.۹۱ %	۷۷,۸۱۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۹۷,۲۱۸	۲۶.۱۹ %	۲,۶۹۶,۲۲۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۰	۰.۹۵ %	۷۷,۷۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۴۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۹۴,۰۸۲	۲۶.۰۷ %	۲,۶۹۷,۱۰۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۱.۱۲ %	۷۹,۹۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...595 »