38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۸۶۰,۲۳۶	۲۵.۰۷ %	۲,۳۰۱,۷۹۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۵	۱.۳۸ %	۲۲۱,۴۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۹۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۸۰,۵۹۹	۲۴.۴۴ %	۲,۵۵۰,۶۱۴	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۰	۰.۸۷ %	۱۳۹,۸۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹۰,۰۰۸	۲۴.۴۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۹	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰	۰.۷۹ %	۱۴۴,۵۲۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۷۰۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۶۲۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...595 »