38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۰۱۱,۰۵۰	۲۶.۱۶ %	۲,۶۶۹,۵۷۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۹	۱.۵۶ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۹۷,۷۱۷	۲۶.۲۱ %	۲,۶۲۷,۷۹۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۲۷	۱.۲۴ %	۱۳۳,۴۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۵۸,۳۶۸	۲۶.۱۷ %	۲,۵۱۴,۷۵۱	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۱	۰.۹۵ %	۱۵۴,۱۵۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۵۲,۲۲۶	۲۶.۲۷ %	۲,۴۹۳,۷۷۵	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۸	۰.۸۸ %	۱۴۶,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۶۹۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۶۴۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۵۹۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۹۰۳,۹۵۴	۲۶.۰۱ %	۲,۳۸۷,۴۱۸	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۱.۳ %	۱۳۸,۳۱۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۹۶,۴۳۱	۲۶.۰۴ %	۲,۳۶۱,۸۶۶	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۹	۱.۳۵ %	۱۳۸,۲۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۸۷۶,۷۸۷	۲۵.۷۴ %	۲,۳۱۲,۸۶۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۶۷ %	۱۹۳,۴۴۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...595 »