38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۳,۵۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۹۵,۰۳۹	۲۴.۳ %	۲,۵۸۶,۷۷۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۸	۱.۱۵ %	۱۵۸,۱۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸۸۵,۵۰۹	۲۴.۰۹ %	۲,۶۱۴,۴۴۸	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۷	۱.۲۳ %	۱۲۹,۱۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸۷۷,۸۴۷	۲۳.۲۵ %	۲,۶۱۸,۶۷۸	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹,۰۰۵	۱.۸۳ %	۲۰۹,۸۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۹۴۱,۳۵۲	۲۴.۷۴ %	۲,۶۵۷,۷۷۲	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۱	۱.۸۵ %	۱۳۴,۸۹۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۸۲۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۷۵۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۶۸۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۹۳۲,۶۸۵	۲۴.۵۷ %	۲,۶۵۶,۲۳۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۷	۱.۹ %	۱۳۴,۶۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۸۱۷,۴۸۷	۲۲.۴ %	۲,۶۱۹,۷۹۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۶	۲.۰۹ %	۱۳۴,۵۴۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...595 »