38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۰۵,۱۱۴	۱۹.۳۲ %	۳,۲۰۶,۰۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۰	۰.۶۹ %	۱۲۶,۹۳۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۸۱۱,۴۰۲	۱۹.۲۲ %	۳,۲۵۴,۰۳۹	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۰۱۶	۰.۹۲ %	۱۱۵,۴۴۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۱,۴۰۲	۱۹.۲۲ %	۳,۲۵۴,۰۳۹	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۱۵,۳۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۷۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۷,۰۴۶	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۹۷,۲۵۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۸۲۶,۵۶۹	۱۹.۳۶ %	۳,۳۱۰,۸۱۹	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۸	۱.۱۲ %	۸۳,۴۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸۱۴,۰۸۰	۱۹.۰۸ %	۳,۳۰۸,۳۸۳	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۲	۱.۳۳ %	۸۶,۹۹۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۸۱۱,۸۹۹	۱۹.۰۸ %	۳,۳۰۰,۹۷۷	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۶	۱.۲۴ %	۸۸,۲۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۱۷,۷۰۱	۱۹.۱۹ %	۳,۳۰۶,۹۲۰	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۱	۰.۸۹ %	۹۷,۳۵۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...595 »