38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۴۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۸۳۵,۷۷۳	۱۹.۳ %	۳,۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۹	۰.۷۵ %	۹۰,۶۸۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۸۲۲,۴۴۳	۱۹.۱۹ %	۳,۳۳۷,۴۸۵	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۹	۰.۷۸ %	۹۰,۶۴۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸۱۲,۲۲۶	۱۸.۹۹ %	۳,۳۳۱,۱۲۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۷	۰.۹۹ %	۹۱,۰۲۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۸۲۵,۰۸۷	۱۸.۹۳ %	۳,۳۹۹,۲۸۹	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۹۵ %	۹۰,۹۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۴۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۳۹۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۲	۱.۰۵ %	۹۱,۳۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...595 »