38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۸۸۲,۷۴۸	۱۶.۸۸ %	۴,۰۸۴,۳۴۷	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۲۰۹,۳۶۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۰	۰.۷۶ %	۲۰۰,۲۰۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۶	۰.۷۶ %	۲۰۰,۱۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۴,۱۰۲	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱	۰.۷۲ %	۱۹۷,۱۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۸۴۱,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۳,۹۴۶,۰۵۸	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۷۶	۰.۶۹ %	۲۰۹,۶۳۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱۹,۷۹۵	۱۶.۵۷ %	۳,۸۹۳,۷۲۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۶	۰.۵۱ %	۲۰۶,۷۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۸۲۶,۶۶۲	۱۶.۷۹ %	۳,۸۶۸,۶۵۲	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۶	۰.۶۷ %	۱۹۴,۴۰۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۲۲,۵۲۳	۱۶.۶۵ %	۳,۸۹۰,۵۱۲	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۹۴,۶۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۴,۰۱۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۳,۹۸۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...595 »