38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۳۰,۹۴۳	۱۶.۱۲ %	۴,۱۰۵,۷۳۱	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۲	۰.۵۳ %	۱۹۱,۴۱۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۵۷,۵۴۳	۱۶.۴۷ %	۴,۱۴۶,۷۷۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۰.۵۱ %	۱۷۴,۰۹۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۷۷,۶۰۵	۱۶.۸۴ %	۴,۱۵۱,۷۸۴	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۹	۰.۴۸ %	۱۵۸,۳۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۹۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۸۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۶۷,۶۶۰	۱۶.۷۱ %	۴,۱۳۵,۴۲۹	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۱ %	۱۸۹,۱۷۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۵۷,۵۳۹	۱۶.۳۹ %	۴,۱۴۵,۴۷۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۷۳	۰.۷۵ %	۱۹۱,۰۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۶۴,۴۰۷	۱۶.۷۳ %	۴,۱۰۱,۳۹۷	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۷	۰.۱۲ %	۱۹۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۶۳,۸۱۰	۱۶.۷۷ %	۴,۰۹۶,۰۷۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۰.۱ %	۱۸۴,۶۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۹۳,۲۴۹	۱۷.۰۶ %	۴,۱۵۷,۹۴۰	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۹	۰.۴۴ %	۱۶۰,۵۵۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...595 »