38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۴۹ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۲	۰.۶۸ %	۱۹۳,۹۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۳,۳۱۸	۱۶.۲۹ %	۳,۸۷۷,۲۹۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۹۱,۴۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۳,۴۳۸	۱۶.۲۸ %	۳,۸۸۷,۱۵۰	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۹۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۸۹,۱۸۱	۱۶.۱۵ %	۳,۸۵۴,۲۰۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۶,۶۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۹۳,۵۴۸	۱۶.۱۹ %	۳,۸۶۸,۷۶۲	۷۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۳ %	۱۸۷,۸۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۳۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۶۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۰۰,۹۶۹	۱۶.۰۴ %	۳,۹۵۳,۱۰۶	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۴	۱.۰۹ %	۱۸۲,۶۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۸۱۰,۰۰۸	۱۶.۲۲ %	۳,۹۴۷,۲۰۸	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۲	۱.۰۷ %	۱۸۲,۸۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...595 »