38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱,۰۱۹,۷۳۲	۱۶.۸۹ %	۴,۸۰۱,۸۲۳	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۶۷	۱.۱۳ %	۱۴۶,۴۹۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱,۰۳۰,۶۲۸	۱۷.۰۵ %	۴,۷۹۸,۰۴۷	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۸۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۸۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۷۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۶۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۳۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۶۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۵۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...595 »