38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۹۶۴,۸۶۳	۱۶.۹۱ %	۴,۵۷۷,۳۱۹	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۰.۰۹ %	۱۶۰,۱۸۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۹۳۴,۸۱۴	۱۶.۶ %	۴,۵۲۱,۸۵۴	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۲	۰.۵۳ %	۱۴۴,۹۰۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۹۲۶,۳۴۰	۱۶.۴۴ %	۴,۵۰۶,۸۲۷	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۷	۰.۴۹ %	۱۷۵,۰۰۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۹۴۹,۷۴۷	۱۶.۶۱ %	۴,۵۷۶,۲۲۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۰.۲۵ %	۱۷۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۹۵۸,۱۲۶	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۱,۶۸۶	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵	۰.۱۵ %	۱۵۷,۹۲۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۹۶۵,۳۸۹	۱۶.۷۷ %	۴,۶۲۲,۸۱۰	۸۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۰	۰.۱۷ %	۱۵۸,۰۵۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۹۷۱,۵۸۸	۱۶.۷۱ %	۴,۶۸۷,۷۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۰.۲۸ %	۱۳۹,۶۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...595 »