38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۲۹۶	۱۶.۴۴ %	۴,۹۹۰,۴۹۸	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۱۴ %	۲۰۳,۳۶۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۰۴۷,۶۵۶	۱۶.۶۴ %	۵,۰۸۵,۹۰۱	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۰.۲۹ %	۱۴۳,۳۴۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۰۵۱,۳۰۰	۱۶.۲۵ %	۵,۱۱۱,۹۱۵	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۷۵	۲.۵۲ %	۱۴۳,۳۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۰۴۳,۰۰۴	۱۵.۹۸ %	۵,۱۲۴,۹۸۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۴۷	۱.۴۸ %	۲۶۲,۹۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۶۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۴.۹۳ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۹۲	۶.۵ %	۳۲۳,۴۵۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۴.۹۳ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۰۹۲	۶.۴۹ %	۳۲۳,۴۴۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۰۰۸,۱۶۳	۱۵.۲۸ %	۴,۹۴۴,۹۲۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۱۶	۵.۲ %	۳۰۲,۲۸۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۰۰۲,۴۲۷	۱۵.۳۵ %	۴,۹۳۳,۴۹۷	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۴۵	۳.۶۷ %	۳۵۴,۹۷۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...595 »