38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۹۴۸,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۵,۵۸۲,۶۹۵	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۰.۶۶ %	۱۵۵,۳۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۵۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۴	۰.۹۳ %	۱۵۶,۸۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۷۴,۰۹۹	۱۳.۰۶ %	۵,۴۶۲,۷۲۸	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۶۹	۱.۳۳ %	۲۶۵,۳۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸۹۱,۸۴۰	۱۳.۲۶ %	۵,۴۸۲,۴۶۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۴	۱.۳۳ %	۲۶۱,۹۹۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...595 »