38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۸۱,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۳۱۰,۶۶۹	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۳	۱.۹۳ %	۱۹,۳۱۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۷۹,۹۷۹	۱۹.۵۶ %	۳۰۲,۵۸۸	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۱.۶۳ %	۱۹,۵۹۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۰,۵۹۸	۱۹.۶ %	۳۰۴,۴۰۵	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲	۱.۵۱ %	۲۰,۰۶۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۷۸,۱۷۸	۱۹.۴۱ %	۲۹۸,۱۱۴	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱.۶۴ %	۱۹,۹۵۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷۸,۱۷۸	۱۹.۴۱ %	۲۹۸,۱۱۴	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۷	۱.۶۴ %	۱۹,۹۴۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۸,۱۷۸	۱۹.۴۱ %	۲۹۸,۲۹۳	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۷	۱.۶۴ %	۱۹,۷۸۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۷۴,۸۷۸	۱۸.۸۴ %	۲۹۶,۹۱۴	۷۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۴	۱.۶۵ %	۱۹,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۷۴,۸۷۸	۱۸.۸۵ %	۲۹۶,۹۱۴	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۵۸ %	۱۹,۰۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۱,۴۲۴	۱۸.۵۵ %	۲۹۱,۷۴۵	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۰.۶ %	۱۹,۵۳۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰,۷۱۴	۱۸.۵۲ %	۲۸۹,۴۳۲	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۵۷ %	۱۹,۵۲۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...595 »