38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۶۱۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۶۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۵۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۶۹,۳۳۹	۱۸.۵۸ %	۲۷۹,۳۷۸	۷۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۱.۲۷ %	۱۹,۶۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۴۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۶۵,۲۰۶	۱۷.۷۹ %	۲۷۵,۶۱۶	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۷ %	۱۹,۶۲۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۱۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۰۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...595 »