38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۵۹,۹۲۳	۱۷.۱۶ %	۲۵۷,۲۷۸	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۷	۳.۵ %	۱۹,۸۱۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۷ %	۱۹,۸۱۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۷ %	۱۹,۸۰۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۶۰,۸۵۶	۱۷.۲۴ %	۲۵۵,۱۱۴	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۸ %	۱۹,۷۹۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۶۰,۵۶۵	۱۷.۲۲ %	۲۵۴,۲۴۴	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۷	۴.۸۹ %	۱۹,۷۸۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۱,۵۴۶	۱۷.۴۲ %	۲۵۶,۱۸۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳	۴.۸۳ %	۱۸,۵۳۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰,۸۹۲	۱۷.۱۶ %	۲۵۸,۸۵۰	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۳	۴.۸۱ %	۱۸,۰۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۱,۷۰۹	۱۷.۷۳ %	۲۵۴,۰۹۲	۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۳	۴.۹۲ %	۱۵,۱۶۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۶۱,۵۴۵	۱۷.۶۱ %	۲۵۶,۳۸۳	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۳	۴.۹ %	۱۴,۳۶۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۱,۵۴۵	۱۷.۶۱ %	۲۵۶,۶۲۱	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۳	۴.۹ %	۱۴,۱۵۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...595 »