38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۴۵,۲۵۵	۱۸.۵ %	۴,۹۹۱,۸۹۲	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲۹,۷۹۵	۱۰.۰۴ %	۱۰۲,۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۵,۱۶۳	۱۸.۵۵ %	۴,۹۶۶,۴۹۵	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۹۴	۱۰.۱۵ %	۱۰۲,۸۹۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۳۲۲,۳۱۴	۱۸.۴۳ %	۴,۹۰۸,۴۵۶	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۹	۱۰.۳۱ %	۱۰۲,۸۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۲ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۴,۹۵۲	۱۰.۳۳ %	۱۲۸,۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۲ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۵۲	۱۰.۳ %	۱۲۸,۲۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۳ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۹۵۳	۱۰.۲۹ %	۱۲۸,۲۵۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۲۸۲,۹۶۵	۱۸.۳۵ %	۴,۷۵۶,۶۳۱	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۸	۱۰.۳۱ %	۱۲۸,۲۱۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۶۱,۸۳۱	۱۸.۱۹ %	۴,۷۲۷,۷۷۸	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۹۰	۱۰.۳۴ %	۱۲۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۳۲,۴۶۸	۱۸.۰۲ %	۴,۶۴۰,۴۷۷	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۶۰	۱۰.۷۸ %	۱۲۸,۱۴۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۲۹,۰۹۰	۱۸ %	۴,۶۳۳,۶۶۱	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۶۰	۱۰.۷۷ %	۱۲۸,۱۱۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...595 »