38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵۰,۳۰۸	۲۷.۳۸ %	۱۱۵,۴۶۲	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۶ %	۱۳,۸۱۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۵۱,۴۶۴	۲۷.۵۵ %	۱۱۷,۲۸۶	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۸ %	۱۳,۸۰۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۵۱,۴۶۴	۲۷.۵۵ %	۱۱۷,۲۸۶	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۸ %	۱۳,۸۰۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۵۱,۴۶۴	۲۷.۵۵ %	۱۱۷,۲۸۶	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۹ %	۱۳,۷۹۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۵,۲۴۸	۲۹.۰۸ %	۱۱۶,۶۷۵	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۶ %	۱۳,۷۹۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۵۵,۹۲۶	۲۹.۶۱ %	۱۱۴,۷۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۷ %	۱۳,۸۹۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۳,۴۹۹	۲۹.۳۵ %	۱۰۸,۷۸۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۲۷ %	۱۶,۰۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۳,۱۸۰	۳۰.۰۱ %	۱۰۶,۷۹۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۹۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...595 »